天天動(dòng)態(tài):朱雀基金10只權(quán)益基金年內(nèi)均跌超1成

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月29日訊（記者康博）據(jù)新華財(cái)經(jīng)報(bào)道，截至7月26日，6家“私轉(zhuǎn)公”基金公司今年內(nèi)的主動(dòng)權(quán)益型產(chǎn)品規(guī)模加權(quán)收益率約為-11.94%，其中，朱雀基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)墊底，年內(nèi)回撤約13.86%。

據(jù)悉，朱雀基金是2016年以來(lái)6家獲批“私轉(zhuǎn)公”機(jī)構(gòu)中的一員，其公募的成立日期為2018年10月25日。從披露的數(shù)據(jù)看，該公司2019年中報(bào)時(shí)的公募規(guī)模為8.5億元，雖然截止到今年一季度末，其規(guī)模已經(jīng)升至245.94億元，但從全行業(yè)的管理規(guī)模看，僅排名行業(yè)第100位。而從今年內(nèi)該公司旗下所有基金產(chǎn)品的業(yè)績(jī)看，竟然無(wú)一盈利。

根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，朱雀基金旗下目前共有12只基金（各份額分開計(jì)算），除朱雀安鑫回報(bào)C、朱雀安鑫回報(bào)A為債券型基金外，其余10只都為權(quán)益類基金，但截至7月27日收盤，這12只基金的年內(nèi)收益率都下跌。

【資料圖】

僅從權(quán)益類基金來(lái)看，10只基金的跌幅都超過(guò)了10%，朱雀恒心一年持有期混合以-14.20%的收益率墊底。資料顯示，該基金成立于去年3月1日，截至2022年7月27日累計(jì)凈值為0.9588元，累計(jì)下跌4.12%。

剛剛披露的二季報(bào)顯示，其規(guī)模為71.36億元，這也是朱雀基金旗下規(guī)模最大的一只基金。二季度前十大重倉(cāng)股分別為隆基綠能、海大集團(tuán)、鹽湖股份、禾望電氣、森特股份、匯川技術(shù)、順豐控股、正泰電器、鉑力特、韋爾股份，占倉(cāng)位的54.84%，重倉(cāng)行業(yè)包括光伏、鋰礦、工業(yè)自動(dòng)化等。

基金經(jīng)理也在二季報(bào)中闡述了看好的領(lǐng)域，報(bào)告稱，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)鏈搶占全球高端制造的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。雙碳強(qiáng)調(diào)先立后破，通過(guò)政策支持、市場(chǎng)化推進(jìn)在國(guó)內(nèi)擴(kuò)展需求，同時(shí)反哺技術(shù)進(jìn)步，使得中國(guó)產(chǎn)能和技術(shù)在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈也搶占主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)“雙碳”相關(guān)技術(shù)已經(jīng)較為成熟，光伏、風(fēng)電等新能源經(jīng)過(guò)多輪技術(shù)迭代，迎來(lái)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。國(guó)內(nèi)新能源車滲透率已經(jīng)突破25%，行業(yè)邁入快速增長(zhǎng)期。并表示：“我們將繼續(xù)堅(jiān)持在高質(zhì)量發(fā)展的方向上以雙碳領(lǐng)域?yàn)樽ナ稚钊氩季郑p碳領(lǐng)域無(wú)論在短期還是中長(zhǎng)期而言都有確定的需求增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)是突破滯脹的抓手。我們將充分挖掘把握其中的投資機(jī)會(huì)。”

然而事實(shí)上，從4月27日的A股市場(chǎng)低點(diǎn)到6月底，新能源指數(shù)累計(jì)反彈達(dá)50.95%，即便從二季度新能源指數(shù)完整漲幅看，也上漲了16.30%。但朱雀恒心一年持有期卻在一季度下跌21.73%后，僅在二季度反彈了9.66%，大幅落后新能源指數(shù)的漲幅。

此外，朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A、朱雀產(chǎn)業(yè)智選C、朱雀企業(yè)優(yōu)勝C的年內(nèi)跌幅也分別達(dá)到了13.64%、13.34%、13.12%、13.10%。

朱雀產(chǎn)業(yè)臻選與朱雀產(chǎn)業(yè)智選的二季度前十大重倉(cāng)股分別為隆基綠能、海大集團(tuán)、鹽湖股份、森特股份、禾望電氣、順豐控股、匯川技術(shù)、鉑力特、正泰電器、思源電氣；海大集團(tuán)、隆基綠能、鹽湖股份、順豐控股、禾望電氣、森特股份、鉑力特、匯川技術(shù)、正泰電器、安踏體育，其中有9只重倉(cāng)股相同。

其實(shí)縱觀朱雀基金旗下權(quán)益基金的前十大重倉(cāng)股，重合度非常高，過(guò)半重倉(cāng)股完全一致。其中，被全員重倉(cāng)的海大集團(tuán)、森特股份、鹽湖股份等股票2022年上半年跌幅超過(guò)15%，正泰電器在今年一、二季度則連續(xù)下跌26.58%和9.64%。

而這背后隱藏的原因是公司旗下基金經(jīng)理的匱乏。目前朱雀基金旗下共有5位基金經(jīng)理，除于珅管理債券型基金外，其余4人均管理權(quán)益類基金，這4人分別是梁躍軍、黃昊、王一昊、李洋。

但值得注意的是，黃昊、王一昊、李洋3人的管理經(jīng)驗(yàn)均不足2年，只有梁躍軍剛剛超過(guò)2年，這或許也是公司旗下權(quán)益基金全都有梁躍軍參與管理的原因，而梁躍軍目前還是朱雀基金總經(jīng)理。

資料顯示，梁躍軍曾就職于招商銀行股份有限公司北京分行、西南證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙)、朱雀股權(quán)投資管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

朱雀基金旗下產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績(jī)一覽

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD

關(guān)鍵詞： 鹽湖股份 正泰電器 海大集團(tuán) 森特股份 基金經(jīng)理